Как работает анализ оборотного капитала

Пошаговый процесс оптимизации финансовых потоков вашей компании

Мы используем проверенную методологию, которая помогает итальянским предприятиям улучшать управление денежными средствами и повышать эффективность операций. За восемь лет работы мы проанализировали финансы более 200 компаний в Неаполе и северных регионах.

Этапы углубленного анализа

Сбор и структурирование данных

Собираем финансовые отчеты за последние 18 месяцев, анализируем движение средств по счетам, изучаем циклы дебиторской и кредиторской задолженности. Особое внимание уделяем сезонным колебаниям, характерным для итальянского рынка.

Диагностика узких мест

Выявляем проблемные зоны в управлении запасами, просроченную дебиторку, неоптимальные условия с поставщиками. Анализируем влияние европейского законодательства о платежах на ваши процессы.

Расчет ключевых показателей

Рассчитываем коэффициенты оборачиваемости, определяем потребность в оборотном капитале, моделируем различные сценарии развития бизнеса. Сравниваем показатели с отраслевыми стандартами в Италии.

Разработка рекомендаций

Формируем конкретные предложения по оптимизации денежных потоков, улучшению условий с контрагентами, внедрению систем контроля. Все рекомендации адаптированы под специфику итальянского законодательства и деловой практики.

Процесс анализа финансовых документов и расчетов показателей оборотного капитала

Методология и инструменты внедрения

Практические подходы, которые мы используем для достижения измеримых результатов в управлении оборотным капиталом

Cash Conversion Cycle

Глубокий анализ цикла конверсии денежных средств помогает понять, как долго капитал заморожен в операционной деятельности компании.

Включает расчет периодов оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности и отсрочки платежей поставщикам. Особенно актуально для компаний с длинными производственными циклами.

Scenario Planning

Моделирование различных сценариев развития бизнеса позволяет подготовиться к изменениям рыночных условий и оптимизировать финансовое планирование.

Создаем модели "базовый", "оптимистичный" и "пессимистичный" сценарии с учетом влияния инфляции, изменения курсов валют и сезонности итальянского рынка.

Working Capital Optimization

Комплексный подход к оптимизации включает пересмотр кредитной политики, управление запасами и negotiation с поставщиками для улучшения условий платежей.

Помогаем внедрить системы автоматического контроля за просрочкой, оптимизировать уровни страховых запасов и выстроить эффективные отношения с банками.

KPI Dashboard Creation

Разработка системы ключевых показателей эффективности для постоянного мониторинга состояния оборотного капитала и своевременного принятия решений.

Настраиваем автоматические отчеты с еженедельным и ежемесячным трекингом основных метрик. Интегрируем с существующими учетными системами компании.

Финансовый аналитик за работой с отчетами и расчетами

Практический опыт и результаты

За время работы мы помогли компаниям различных отраслей значительно улучшить управление денежными потоками. Наш подход основан на детальном изучении специфики каждого бизнеса.

Анализ производственных предприятий с циклом от 45 до 180 дней
Оптимизация торговых компаний с большими объемами запасов
Работа с сервисными компаниями и их особенностями в управлении дебиторкой
Помощь в переговорах с банками по кредитным линиям под оборотный капитал
Внедрение систем cash-flow planning и бюджетирования

Один из недавних проектов — семейная мебельная компания в Тоскане. После проведенного анализа удалось сократить цикл конверсии денежных средств на 23 дня и высвободить 180 тысяч евро для развития производства.

Обсудить ваш проект

Анализ финансовых показателей и составление отчетов по оборотному капиталу

Маттео Де Санктис

Ведущий консультант по управлению оборотным капиталом. 12 лет опыта работы с итальянскими предприятиями.